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持有金額和持有份額

2019-08-05 18:43:50 271 0
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對于基金交易來說,持有金額和持有份額都是對投資者持有基金資產的描述。

由于基金在進行交易時,無法得知實時凈值的特點。在進行基金的申購時,投資者通常經常以持有資金來描述自己將要購買的基金的多少。而在持有基金和進行基金的贖回時,投資者經常使用持有份額來描述自己持有基金的多少。

具體來說,由于在購買基金的時候,沒有人知道當天基金的凈值是多少。所以在購買基金的當天,投資者是無法得知自己最終能夠獲得多少基金份額的。所以這個時候,投資者只能通過說自己持有了多少金額的基金的方式,來表明自己購買了多少基金。

而在申購基金的當天休市之后,會按照申購日當天的基金凈值將持有金額換算為持有份額。這個時候,投資者就只能知道自己持有了多少基金份額,而不能準確知道這些基金份額價值多少金額。即使選擇贖回基金,由于不知道當天的凈值是多少,你只能確定自己贖回了多少份額,而不知道最后能有多少資金到賬。

在持有基金的時候,投資者只能知道自己的持有基金的份額。而基金的持有金額=持有份額*基金凈值。由于基金的當天凈值只有在第二個交易日才能知道,所以投資者最多知道自己上一個交易日的持有金額。
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