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基金凈值怎么算

2019-08-22 17:50:22 166 0
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基金凈值指的是基金單位凈值,計算公式為:基金單位凈值=(基金資產—基金負債)/基金份額總數。根據基金單位凈值,還能計算出基金單位累積凈值,計算公式為:基金單位累積凈值=基金單位凈值+累積分紅。

在市場環境下,各種證券的價格會因為各種因素出現變化,所以基金的凈值也會出現變化。在當天的交易結束之后,基金公司和托管銀行的估值人員根據各種數據的變動情況,重新計算并公布基金的每日凈值。在計算基金每日凈值的時候,有兩種不同的計算方法:

(1)通過已知價計算基金每日凈值。已知價又被成為歷史價,它是上一個交易日的收盤價。在計算基金凈值的時候,估值人員首先要根據各種證券產品在上一個交易日的收盤價,去計算基金持有的金融資產(包括股票、債券、期貨合約、認股權證等證券)的價值是多少。

之后,估值人員再將基金的金融資產和現金資產相加,除以發售的基金份額數量。這樣就得到了當天的基金單位凈值。

(2)通過未知價計算基金的每日凈值。未知價又被稱為期貨價,它是當天的收盤價。在計算基金凈值的時候,估值人員需要用當天的收盤價來計算基金持有的金融資產的價值是多少,然后再得出當天的基金單位凈值。在使用這種方法進行計算的時候,投資者需要等到第二天才能知道基金的價格是多少。
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