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基金份額凈值計算公式

2019-08-22 17:55:27 89 0
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基金份額凈值的計算公式為:基金份額凈值=(基金資產—基金負債)/基金份額。

在這個公式中,基金資產指的是基金擁有的所有資產,包括了基金擁有的股票、債券等各類有價證券、銀行存款本息及其它投資。而基金負債指的是運營基金的時候產生的負債,包括了需要支出的各種費用和需要支付的利息。基金份額指的則是基金向外發行的總份額數。

在我國,投資者有兩種方式進行基金交易。第一種方式是直銷,也就是直接通過基金公司的銷售機構對基金進行交易。第二種方式是代銷,也就是通過商業銀行或證券營業部這樣的代理機構進行基金的交易。

而投資者購買基金的收益來源于兩個方面:

(1)交易差價。開放式基金會將籌集到的資金用于投資,如果投資能夠獲得收益,基金的凈值就會出現增長。在基金凈值出現增長而基金份額不變的情況下,基金單位凈值就會上漲。這樣,投資者在賣出基金和買入基金時會產生一個差價,這就是基金投資的毛利。如果將差價扣掉基金交易的手續費,得到的就是投資者進行基金投資的凈收益。

(2)基金分紅。基金會定期向投資者進行分紅,基金的分紅也是投資者收益的一部分。
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